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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 383.00 | 31 728.00 | 2 655.00 | 34 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 451.00 | 664 671.00 | 41 781.00 | 706 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 073.00 | 696 399.00 | 50 674.00 | 747 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 699.00 | 11 103.00 | 46 596.00 | 57 699.00 |
BZ Autres créances | 505 738.00 | | 505 738.00 | 505 738.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 423.00 | 11 103.00 | 559 320.00 | 570 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 496.00 | 707 502.00 | 609 994.00 | 1 317 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
EA Autres dettes | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 534.00 | | | 570 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 994.00 | | | 609 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 437.00 | | | 555 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 703.00 | | 1 225 703.00 | 1 225 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 703.00 | | 1 225 703.00 | 1 225 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 597.00 | | | 1 847 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 522.00 | | | 1 816 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 526.00 | 16 874.00 | | 679 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 526.00 | 16 874.00 | | 679 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 231.00 | | 2 128.00 | 13 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 231.00 | | 2 128.00 | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | | 2 128.00 | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 338.00 | 569 287.00 | 6 050.00 | 575 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 534.00 | 570 534.00 | | 570 534.00 |