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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 34 663.00 | 1 304.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 275.00 | 701 492.00 | 46 783.00 | 748 275.00 |
BF Prêts | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 063.00 | 736 155.00 | 65 908.00 | 802 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 546.00 | 12 997.00 | 69 550.00 | 82 546.00 |
BZ Autres créances | 576 943.00 | | 576 943.00 | 576 943.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 422.00 | 12 997.00 | 676 426.00 | 689 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 485.00 | 749 151.00 | 742 334.00 | 1 491 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
DL TOTAL (I) | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
EA Autres dettes | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 702.00 | | | 638 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 334.00 | | | 742 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 863.00 | | | 568 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 817.00 | | 22 246.00 | 779 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 320.00 | | 9 922.00 | 774 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 12 324.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 357.00 | 8 798.00 | 736 155.00 | 727 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 357.00 | 8 798.00 | 736 155.00 | 727 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
UP Prêts | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VC Groupe et associés | 534 036.00 | 534 036.00 | | 534 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VI Groupe et associés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 953.00 | 667 132.00 | 17 821.00 | 684 953.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 702.00 | 568 863.00 | | 638 702.00 |