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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 558.00 | 1 492.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 788.00 | 35 178.00 | 5 610.00 | 40 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 917.00 | 710 365.00 | 45 551.00 | 755 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 250.00 | 746 101.00 | 58 150.00 | 804 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 591.00 | 25 173.00 | 98 418.00 | 123 591.00 |
BZ Autres créances | 588 794.00 | | 588 794.00 | 588 794.00 |
CF Disponibilités | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 277.00 | 25 173.00 | 951 104.00 | 976 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 528.00 | 771 274.00 | 1 009 254.00 | 1 780 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 737.00 | | | 205 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 740.00 | | | 304 740.00 |
EA Autres dettes | 140 788.00 | | | 140 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 048.00 | | | 932 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 254.00 | | | 1 009 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 565.00 | | | 692 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
FG Production vendue services | 1 183 879.00 | | 1 183 879.00 | 1 183 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 103.00 | | 1 253 103.00 | 1 253 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 402.00 | | | 2 034 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 828.00 | | | 2 000 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 062.00 | | 14 512.00 | 802 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | 5 496.00 | 12 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 324.00 | | 804 250.00 | 12 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 242.00 | | 12 462.00 | 784 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 155.00 | 9 946.00 | 746 101.00 | 736 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 155.00 | 9 388.00 | 745 543.00 | 736 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VC Groupe et associés | 482 841.00 | 482 841.00 | | 482 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 737.00 | 28 754.00 | 159 994.00 | 205 737.00 |
VI Groupe et associés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 765.00 | 720 269.00 | 5 496.00 | 725 765.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 048.00 | 692 565.00 | 159 994.00 | 932 048.00 |