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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 583.00 | 467.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 788.00 | 35 804.00 | 4 984.00 | 40 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 831.00 | 723 146.00 | 86 685.00 | 809 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 165.00 | 760 533.00 | 97 632.00 | 858 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 115.00 | 31 288.00 | 94 827.00 | 126 115.00 |
BZ Autres créances | 601 362.00 | | 601 362.00 | 601 362.00 |
CF Disponibilités | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 487.00 | 31 288.00 | 934 199.00 | 965 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 652.00 | 791 821.00 | 1 031 832.00 | 1 823 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
EA Autres dettes | 152 462.00 | | | 152 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 945.00 | | | 937 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 832.00 | | | 1 031 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 947.00 | | | 736 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
FG Production vendue services | 1 225 649.00 | | 1 225 649.00 | 1 225 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 929.00 | | 1 300 929.00 | 1 300 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 058.00 | | | 2 210 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 848.00 | | | 2 170 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 250.00 | | 53 915.00 | 804 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 704.00 | | 53 915.00 | 796 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 101.00 | 14 432.00 | | 746 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 1 025.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 543.00 | 13 407.00 | | 745 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VC Groupe et associés | 503 461.00 | 503 461.00 | | 503 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 047.00 | 45 249.00 | 137 798.00 | 183 047.00 |
VI Groupe et associés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 959.00 | 733 463.00 | 5 496.00 | 738 959.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 945.00 | 736 947.00 | 137 798.00 | 937 945.00 |