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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 34 134.00 | 1 833.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 353.00 | 693 223.00 | 45 130.00 | 738 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 817.00 | 727 357.00 | 52 460.00 | 779 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 968.00 | 12 997.00 | 107 971.00 | 120 968.00 |
BZ Autres créances | 572 939.00 | | 572 939.00 | 572 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 094.00 | 12 997.00 | 688 097.00 | 701 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 910.00 | 740 354.00 | 740 557.00 | 1 480 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DP Provisions pour risques | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 454.00 | | | 221 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EA Autres dettes | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 448.00 | | | 672 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 557.00 | | | 740 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 219.00 | | | 603 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 758.00 | | 21 058.00 | 758 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 262.00 | | 21 058.00 | 753 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 717.00 | 8 640.00 | | 718 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 717.00 | 8 640.00 | | 718 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VC Groupe et associés | 522 244.00 | 522 244.00 | | 522 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 745.00 | 74 164.00 | 1 581.00 | 75 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 100.00 | 700 604.00 | 5 496.00 | 706 100.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 448.00 | 603 219.00 | 1 581.00 | 672 448.00 |