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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 402.00 | | 272 402.00 | 272 402.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 222.00 | | 194 222.00 | 194 222.00 |
BZ Autres créances | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 683.00 | | 227 683.00 | 227 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 335.00 | | 506 335.00 | 506 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 737.00 | | 778 737.00 | 778 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 333 886.00 | 339 583.00 | | 333 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 902.00 | 54 303.00 | | 44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 396 410.00 | 411 508.00 | | 396 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 236.00 | 44 504.00 | | 172 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 10 517.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | 57 185.00 | | 60 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 375.00 | 101 617.00 | | 105 375.00 |
EA Autres dettes | 43 331.00 | 10 607.00 | | 43 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 327.00 | 224 430.00 | | 382 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 737.00 | 635 938.00 | | 778 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 403.00 | | | 249 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 435.00 | | 77 890.00 | 424 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 788.00 | | 77 890.00 | 336 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 559.00 | 20 364.00 | | 209 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 759.00 | 20 364.00 | | 207 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 236.00 | 39 312.00 | 132 924.00 | 172 236.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VW T.V.A. | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 327.00 | 249 403.00 | 132 924.00 | 382 327.00 |