| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 116 717.00 | 66 709.00 | 50 008.00 | 116 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 27 812.00 | 11 692.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 463.00 | 307 605.00 | 30 859.00 | 338 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 481.00 | 406 176.00 | 181 305.00 | 587 481.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 261 272.00 | | 261 272.00 | 261 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 434.00 | | 456 434.00 | 456 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 916.00 | 406 176.00 | 637 740.00 | 1 043 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 370 631.00 | | | 370 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 740.00 | | | 637 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 341.00 | | 993 341.00 | 993 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 341.00 | | 993 341.00 | 993 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 678.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 744.00 | | | 999 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 756.00 | | | 947 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 498.00 | 31 678.00 | | 374 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 448.00 | 31 678.00 | | 370 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 533.00 | 169 633.00 | 4 900.00 | 174 533.00 |
VW T.V.A. | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 108.00 | 267 108.00 | | 267 108.00 |