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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 114 767.00 | 57 018.00 | 57 750.00 | 114 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 897.00 | 20 745.00 | 11 152.00 | 31 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 974.00 | 254 295.00 | 76 679.00 | 330 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 436.00 | 336 108.00 | 232 328.00 | 568 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
BZ Autres créances | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CF Disponibilités | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 528.00 | | 373 528.00 | 373 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 964.00 | 336 108.00 | 605 856.00 | 941 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DL TOTAL (I) | 388 005.00 | | | 388 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 856.00 | | | 605 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 846.00 | | 1 063 846.00 | 1 063 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 846.00 | | 1 063 846.00 | 1 063 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 686.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 977.00 | | | 1 087 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 038.00 | | | 1 013 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 288.00 | | 39 148.00 | 529 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 491.00 | | 39 148.00 | 438 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 422.00 | 38 686.00 | | 297 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 372.00 | 38 686.00 | | 293 372.00 |