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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 847.00 | |
AP Constructions | | | 62 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 449 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 681 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 302 710.00 | 318 788.00 | | 302 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 735.00 | 43 922.00 | | 52 735.00 |
DL TOTAL (I) | 373 068.00 | 380 332.00 | | 373 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 542.00 | 66 896.00 | | 35 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 493.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | 37 135.00 | | 42 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 684.00 | 115 543.00 | | 131 684.00 |
EA Autres dettes | 97 714.00 | 41 132.00 | | 97 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 591.00 | 261 200.00 | | 308 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 658.00 | 641 532.00 | | 681 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 665.00 | 261 200.00 | | 301 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 673.00 | | 28 176.00 | 509 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 529 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 438 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 776.00 | | 27 276.00 | 419 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 900.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 916.00 | 35 436.00 | 1 929.00 | 263 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 866.00 | 35 436.00 | 1 929.00 | 259 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 675.00 | 185 675.00 | | 185 675.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VC Groupe et associés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 542.00 | 28 617.00 | 6 926.00 | 35 542.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 142.00 | 257 242.00 | 12 900.00 | 260 142.00 |
VW T.V.A. | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 591.00 | 301 665.00 | 6 926.00 | 308 591.00 |