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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 114 767.00 | 61 877.00 | 52 891.00 | 114 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 23 902.00 | 15 602.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 753.00 | 284 669.00 | 49 084.00 | 333 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 821.00 | 374 498.00 | 204 324.00 | 578 821.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 209 626.00 | | 209 626.00 | 209 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 235.00 | | 395 235.00 | 395 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 057.00 | 374 498.00 | 599 559.00 | 974 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 378 644.00 | | | 378 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 916.00 | | | 220 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 559.00 | | | 599 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 507.00 | | | 206 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 959.00 | | 891 959.00 | 891 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 959.00 | | 891 959.00 | 891 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 390.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 089.00 | | | 902 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 451.00 | | | 851 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 436.00 | | 10 386.00 | 568 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 639.00 | | 10 386.00 | 477 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 108.00 | 38 390.00 | | 336 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 058.00 | 38 390.00 | | 332 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 111.00 | 12 702.00 | 14 408.00 | 27 111.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VW T.V.A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 916.00 | 206 507.00 | 14 408.00 | 220 916.00 |