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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 258.00 | 2 122.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 876.00 | 17 323.00 | 4 553.00 | 21 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 981.00 | 20 971.00 | 135 010.00 | 155 981.00 |
BT Marchandises | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 282.00 | | 358 282.00 | 358 282.00 |
BZ Autres créances | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CF Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 559.00 | | 481 559.00 | 481 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 539.00 | 20 971.00 | 616 569.00 | 637 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 648.00 | 89 112.00 | | 149 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 60 535.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 187 814.00 | 182 648.00 | | 187 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 344.00 | 303 601.00 | | 324 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 411.00 | 75 723.00 | | 104 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 755.00 | 391 647.00 | | 428 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 569.00 | 574 295.00 | | 616 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 755.00 | 391 647.00 | | 428 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 425.00 | 3 590.00 | 1 893 015.00 | 1 889 425.00 |
FG Production vendue services | 24 129.00 | 40.00 | 24 169.00 | 24 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 554.00 | 3 630.00 | 1 917 184.00 | 1 913 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 17 760.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 769.00 | 2 021 988.00 | | 1 925 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 603.00 | 1 961 453.00 | | 1 920 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | 60 535.00 | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353.00 | 5 618.00 | | 15 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 211.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | 5 407.00 | | 13 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 344.00 | 324 344.00 | | 324 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | -1.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 358 282.00 | | | 358 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 336.00 | 393 675.00 | 1 661.00 | 395 336.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 755.00 | 428 755.00 | | 428 755.00 |