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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 4 122.00 | 9 168.00 | 13 290.00 |
AH Fonds commercial | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 596.00 | 1 784.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 876.00 | 18 832.00 | 3 044.00 | 21 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 880.00 | 24 549.00 | 142 331.00 | 166 880.00 |
BT Marchandises | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 617.00 | | 401 617.00 | 401 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 497.00 | 24 549.00 | 543 948.00 | 568 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 814.00 | 14 964.00 | | 154 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 362.00 | 516.00 | | 24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 212 175.00 | 18 781.00 | | 212 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 148.00 | 32 434.00 | | 201 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 410.00 | 10 441.00 | | 77 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 773.00 | 42 875.00 | | 331 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 948.00 | 61 656.00 | | 543 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 488.00 | 42 875.00 | | 329 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 731 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 12.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 598.00 | 1 925 769.00 | | 1 760 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 237.00 | 1 920 603.00 | | 1 736 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 362.00 | 5 166.00 | | 24 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 3 579.00 | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 1 732.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 1 847.00 | | 18 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 546.00 | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 305.00 | 1 035.00 | | 10 305.00 |
ST Autres comptes | 89 512.00 | 10 541.00 | | 89 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 927.00 | 3 789.00 | | 36 927.00 |
YT Sous‐traitance | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 391.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 860.00 | 937.00 | | 7 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 707.00 | 38 317.00 | | 358 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 714.00 | 14 775.00 | | 141 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 744.00 | 15 416.00 | | 136 744.00 |