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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 11 389.00 | 1 901.00 | 13 290.00 |
AH Fonds commercial | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 272.00 | 1 108.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 14 065.00 | 2 792.00 | 16 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 393.00 | 27 725.00 | 134 668.00 | 162 393.00 |
BT Marchandises | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CF Disponibilités | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 023.00 | | 507 023.00 | 507 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 416.00 | 27 725.00 | 641 691.00 | 669 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 066.00 | 179 175.00 | | 187 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 7 891.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 220 283.00 | 220 066.00 | | 220 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 172.00 | 339 068.00 | | 351 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | 69 268.00 | | 69 926.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 408.00 | 411 077.00 | | 421 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 691.00 | 631 143.00 | | 641 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 408.00 | 411 077.00 | | 421 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 390.00 | 742.00 | 2 053 132.00 | 2 052 390.00 |
FG Production vendue services | 9 236.00 | 30.00 | 9 266.00 | 9 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 627.00 | 772.00 | 2 062 399.00 | 2 061 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 438.00 | 5 535.00 | | 6 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 680.00 | 1 250.00 | | 18 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 680.00 | 1 250.00 | | 18 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023.00 | 450.00 | | 17 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 800.00 | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 560.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 645.00 | 2 157 253.00 | | 2 087 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 429.00 | 2 149 362.00 | | 2 087 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 7 891.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 393.00 | | 17 728.00 | 162 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 162 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 728.00 | 20 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 237.00 | | 17 728.00 | 20 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 511.00 | 5 918.00 | 704.00 | 22 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 3 633.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 2 285.00 | 704.00 | 14 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 172.00 | 351 172.00 | | 351 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 262 590.00 | 262 590.00 | | 262 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VC Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 211.00 | 307 019.00 | 2 192.00 | 309 211.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 408.00 | 421 408.00 | | 421 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 6 053.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | 11 996.00 | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 93 978.00 | 99 441.00 | | 93 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 723.00 | 47 496.00 | | 50 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | 2 491.00 | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 608.00 | 8 544.00 | | 8 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 544.00 | 420 460.00 | | 410 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 852.00 | 357 199.00 | | 318 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 503.00 | 158 934.00 | | 156 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |