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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 7 755.00 | 5 534.00 | 13 290.00 |
AH Fonds commercial | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 934.00 | 1 446.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 12 822.00 | 4 035.00 | 16 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 393.00 | 22 511.00 | 139 882.00 | 162 393.00 |
BT Marchandises | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 053.00 | | 301 053.00 | 301 053.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 261.00 | | 491 261.00 | 491 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 655.00 | 22 511.00 | 631 143.00 | 653 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 175.00 | 154 814.00 | | 179 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891.00 | 24 362.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 220 066.00 | 212 175.00 | | 220 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | 7 739.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 068.00 | 201 148.00 | | 339 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 77 410.00 | | 69 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 077.00 | 331 773.00 | | 411 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 143.00 | 543 948.00 | | 631 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 077.00 | 329 488.00 | | 411 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 904.00 | 4 552.00 | 2 138 456.00 | 2 133 904.00 |
FG Production vendue services | 10 919.00 | 64.00 | 10 983.00 | 10 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 823.00 | 4 616.00 | 2 149 439.00 | 2 144 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -900.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 3 598.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 253.00 | 1 760 598.00 | | 2 157 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 362.00 | 1 736 237.00 | | 2 149 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891.00 | 24 362.00 | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 880.00 | | 3 076.00 | 166 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 563.00 | 162 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 563.00 | 20 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 256.00 | | 2 545.00 | 25 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 531.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 549.00 | 5 525.00 | 7 563.00 | 24 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 3 633.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 1 892.00 | 7 563.00 | 20 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 068.00 | 339 068.00 | | 339 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 301 053.00 | 301 053.00 | | 301 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 403.00 | 327 211.00 | 2 192.00 | 329 403.00 |
VW T.V.A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 077.00 | 411 077.00 | | 411 077.00 |