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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AH Fonds commercial | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 610.00 | 770.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 19 178.00 | 8 311.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 025.00 | 35 077.00 | 137 948.00 | 173 025.00 |
BT Marchandises | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 148.00 | | 596 148.00 | 596 148.00 |
BZ Autres créances | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CF Disponibilités | 542 028.00 | | 542 028.00 | 542 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 748.00 | | 1 406 748.00 | 1 406 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 773.00 | 35 077.00 | 1 544 695.00 | 1 579 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 283.00 | 187 066.00 | | 187 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 899.00 | 217.00 | | 105 899.00 |
DL TOTAL (I) | 326 182.00 | 220 283.00 | | 326 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 344.00 | | | 500 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 935.00 | 97.00 | | 34 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 999.00 | 351 172.00 | | 490 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 626.00 | 69 926.00 | | 182 626.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 213.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 514.00 | 421 408.00 | | 1 218 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 695.00 | 641 691.00 | | 1 544 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 631.00 | 421 408.00 | | 846 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 220.00 | 2 305.00 | 2 616 525.00 | 2 614 220.00 |
FG Production vendue services | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 236.00 | 2 305.00 | 2 621 541.00 | 2 619 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 586.00 | 17 023.00 | | 54 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 586.00 | 1 657.00 | | -54 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | 97.00 | | 34 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 853.00 | 2 087 645.00 | | 2 626 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 955.00 | 2 087 429.00 | | 2 520 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 899.00 | 217.00 | | 105 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 393.00 | | 10 632.00 | 162 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 237.00 | | 10 632.00 | 20 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 725.00 | 7 352.00 | | 27 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 1 901.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 5 451.00 | | 16 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 999.00 | 490 999.00 | | 490 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 596 148.00 | 596 148.00 | | 596 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 163 052.00 | 336 948.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 396.00 | 654 204.00 | 2 192.00 | 656 396.00 |
VW T.V.A. | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 446.00 | 838 563.00 | 371 883.00 | 1 210 446.00 |