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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 999.00 | 91 551.00 | 448.00 | 91 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 416.00 | 96 888.00 | 111 528.00 | 208 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 580.00 | | 210 580.00 | 210 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 995.00 | 96 888.00 | 322 108.00 | 418 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | -232 177.00 | -214 090.00 | | -232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 609.00 | -18 087.00 | | -30 609.00 |
DL TOTAL (I) | 153 264.00 | 183 873.00 | | 153 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 845.00 | 126 262.00 | | 135 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 9 041.00 | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 14 193.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 843.00 | 151 869.00 | | 168 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 108.00 | 335 742.00 | | 322 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 013.00 | |
FM Production stockée | | | -10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 609.00 | -18 087.00 | | -30 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 725.00 | 162.00 | | 96 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 389.00 | 162.00 | | 91 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414.00 | 7 264.00 | 10 150.00 | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |