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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 54 620.00 | 5 534.00 | 60 155.00 |
BF Prêts | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 815.00 | 57 540.00 | 74 275.00 | 131 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 953.00 | 57 540.00 | 316 413.00 | 373 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | -281 785.00 | -279 179.00 | | -281 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 517.00 | -2 606.00 | | 28 517.00 |
DL TOTAL (I) | 162 782.00 | 134 265.00 | | 162 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 705.00 | 140 106.00 | | 132 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 679.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | 13 414.00 | | 12 032.00 |
EA Autres dettes | | 123 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 631.00 | 285 488.00 | | 153 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 413.00 | 419 753.00 | | 316 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 631.00 | 285 488.00 | | 153 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 712.00 | |
FM Production stockée | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 711.00 | 199 122.00 | | 253 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 194.00 | 201 729.00 | | 225 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 517.00 | -2 606.00 | | 28 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
UP Prêts | 611.00 | | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VP Divers | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 895.00 | 5 085.00 | 10 810.00 | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |