| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 55 890.00 | 4 265.00 | 60 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 509.00 | 58 810.00 | 73 699.00 | 132 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 308.00 | 58 810.00 | 334 498.00 | 393 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | -232 730.00 | -253 268.00 | | -232 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 20 538.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 201 102.00 | 183 320.00 | | 201 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 154.00 | 131 154.00 | | 123 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 1 890.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 6 920.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 397.00 | 139 964.00 | | 133 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 498.00 | 323 284.00 | | 334 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 397.00 | 139 964.00 | | 133 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 393.00 | |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 574.00 | 173 877.00 | | 153 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 792.00 | 153 340.00 | | 135 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | 20 538.00 | | 17 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 175.00 | 635.00 | | 58 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 255.00 | 635.00 | | 55 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 2 622.00 | 11 504.00 | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |