| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 55 255.00 | 4 900.00 | 60 155.00 |
BF Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 704.00 | 58 175.00 | 74 530.00 | 132 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 459.00 | 58 175.00 | 323 284.00 | 381 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | -253 268.00 | -281 785.00 | | -253 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 28 517.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 183 320.00 | 162 782.00 | | 183 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 154.00 | 132 705.00 | | 131 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 8 894.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 12 032.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 964.00 | 153 631.00 | | 139 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 284.00 | 316 413.00 | | 323 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 631.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 927.00 | |
FM Production stockée | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 43 000.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 9 000.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 877.00 | 253 711.00 | | 173 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 340.00 | 225 194.00 | | 153 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 538.00 | 28 517.00 | | 20 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
UP Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VP Divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 294.00 | 3 594.00 | 11 700.00 | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |