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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 999.00 | 91 634.00 | 365.00 | 91 999.00 |
BF Prêts | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 465.00 | 96 970.00 | 111 495.00 | 208 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 462.00 | | 202 462.00 | 202 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 926.00 | 96 970.00 | 313 956.00 | 410 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | -262 786.00 | -232 177.00 | | -262 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 392.00 | -30 609.00 | | -16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 136 872.00 | 153 264.00 | | 136 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 711.00 | 135 845.00 | | 146 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 7 129.00 | | 8 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 956.00 | 25 869.00 | | 21 956.00 |
EA Autres dettes | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 084.00 | 168 843.00 | | 177 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 956.00 | 322 108.00 | | 313 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 084.00 | 168 843.00 | | 177 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 361.00 | |
FM Production stockée | | | 4 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 122.00 | 186 961.00 | | 199 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 729.00 | 203 354.00 | | 201 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 392.00 | -30 609.00 | | -16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
UP Prêts | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 354.00 | 6 156.00 | 10 199.00 | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |