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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 122.00 | 120 008.00 | 4 114.00 | 124 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 776.00 | 167 653.00 | 16 123.00 | 183 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 807.00 | 287 661.00 | 21 145.00 | 308 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 358.00 | 39 562.00 | 175 795.00 | 215 358.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 398 875.00 | | 398 875.00 | 398 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 678.00 | 39 562.00 | 634 115.00 | 673 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 485.00 | 327 224.00 | 655 261.00 | 982 485.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 384.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 308.00 | 24 792.00 | | 40 308.00 |
DL TOTAL (I) | 57 047.00 | 41 097.00 | | 57 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 804.00 | 25 304.00 | | 31 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 804.00 | 25 304.00 | | 31 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 250.00 | 442 834.00 | | 432 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 353.00 | 67 762.00 | | 58 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 423.00 | 57 858.00 | | 69 423.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 410.00 | 568 456.00 | | 566 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 261.00 | 634 857.00 | | 655 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 250.00 | 132 250.00 | 300 000.00 | 432 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 571.00 | 258 950.00 | 621.00 | 259 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 410.00 | 266 410.00 | 300 000.00 | 566 410.00 |