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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 058.00 | 113 199.00 | 23 858.00 | 137 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 935.00 | 161 846.00 | 25 089.00 | 186 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 521.00 | 275 045.00 | 50 476.00 | 325 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 137.00 | 32 081.00 | 210 056.00 | 242 137.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CF Disponibilités | 308 093.00 | | 308 093.00 | 308 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 193.00 | 32 081.00 | 580 112.00 | 612 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 714.00 | 307 127.00 | 630 587.00 | 937 714.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 596.00 | 22 283.00 | | 68 596.00 |
DL TOTAL (I) | 85 335.00 | 39 023.00 | | 85 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 065.00 | 28 815.00 | | 36 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 065.00 | 28 815.00 | | 36 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 746.00 | 438 313.00 | | 258 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 63 446.00 | | 74 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 581.00 | 69 113.00 | | 59 581.00 |
EA Autres dettes | 17 781.00 | 2 596.00 | | 17 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 187.00 | 573 468.00 | | 509 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 587.00 | 641 306.00 | | 630 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 840.00 | | 2 759.00 | 34 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 840.00 | | 2 759.00 | 34 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 746.00 | 258 746.00 | | 258 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 332.00 | 19 624.00 | 78 708.00 | 98 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 642.00 | 293 400.00 | 1 242.00 | 294 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 187.00 | 430 479.00 | 78 708.00 | 509 187.00 |