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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 152.00 | 106 853.00 | 26 299.00 | 133 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 911.00 | 165 957.00 | 5 954.00 | 171 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 970.00 | 272 810.00 | 33 161.00 | 305 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 709.00 | 34 840.00 | 211 869.00 | 246 709.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 322 964.00 | | 322 964.00 | 322 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 984.00 | 34 840.00 | 608 145.00 | 642 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 955.00 | 307 650.00 | 641 306.00 | 948 955.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 283.00 | 40 308.00 | | 22 283.00 |
DL TOTAL (I) | 39 022.00 | 57 047.00 | | 39 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 815.00 | 31 804.00 | | 28 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 815.00 | 31 804.00 | | 28 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 313.00 | 432 250.00 | | 438 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 58 353.00 | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 69 423.00 | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 6 382.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 468.00 | 566 410.00 | | 573 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 306.00 | 655 261.00 | | 641 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 562.00 | 1 466.00 | 6 189.00 | 39 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 562.00 | 1 466.00 | 6 189.00 | 39 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | 1 466.00 | 6 189.00 | 39 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 313.00 | 138 313.00 | 300 000.00 | 438 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 180.00 | 296 559.00 | 621.00 | 297 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 468.00 | 273 468.00 | 300 000.00 | 573 468.00 |