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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 733.00 | 120 036.00 | 21 698.00 | 141 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 735.00 | 160 673.00 | 165 062.00 | 325 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 787.00 | 280 708.00 | 188 079.00 | 468 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 683.00 | 48 037.00 | 122 646.00 | 170 683.00 |
BZ Autres créances | 40 847.00 | | 40 846.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 831.00 | 48 037.00 | 512 794.00 | 560 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 618.00 | 328 745.00 | 700 873.00 | 1 029 618.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 850.00 | 68 596.00 | | 93 850.00 |
DL TOTAL (I) | 110 589.00 | 85 335.00 | | 110 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 708.00 | 98 332.00 | | 78 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 147.00 | 258 746.00 | | 304 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 74 746.00 | | 73 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 693.00 | 59 581.00 | | 97 693.00 |
EA Autres dettes | | 17 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 219.00 | 509 187.00 | | 554 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 873.00 | 630 587.00 | | 700 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 045.00 | 15 268.00 | 9 605.00 | 275 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 045.00 | 15 268.00 | 9 605.00 | 275 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 081.00 | 23 911.00 | 7 955.00 | 32 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 081.00 | 23 911.00 | 7 955.00 | 32 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 081.00 | 23 911.00 | 7 955.00 | 32 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 147.00 | 104 147.00 | 200 000.00 | 304 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 708.00 | 19 818.00 | 58 890.00 | 78 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 289.00 | 228 289.00 | | 228 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 531.00 | 228 289.00 | 1 242.00 | 229 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 219.00 | 295 329.00 | 258 890.00 | 554 219.00 |