| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 970.00 | 125 254.00 | 19 716.00 | 144 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 165 821.00 | 21 134.00 | 186 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 245.00 | 291 075.00 | 42 169.00 | 333 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 936.00 | 35 522.00 | 176 413.00 | 211 936.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 565 730.00 | | 565 730.00 | 565 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 872.00 | 35 522.00 | 790 349.00 | 825 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 117.00 | 326 598.00 | 832 518.00 | 1 159 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 524.00 | 93 849.00 | | 113 524.00 |
DL TOTAL (I) | 130 263.00 | 110 589.00 | | 130 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 852.00 | 36 065.00 | | 28 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 852.00 | 36 065.00 | | 28 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 889.00 | 78 708.00 | | 58 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 384.00 | 304 146.00 | | 363 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 217.00 | 73 670.00 | | 146 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 97 692.00 | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 403.00 | 554 218.00 | | 673 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518.00 | 700 872.00 | | 832 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 930.00 | 670 318.00 | | 303 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 787.00 | | 7 429.00 | 468 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 970.00 | 333 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 970.00 | 331 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 468.00 | | 7 429.00 | 467 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 708.00 | 20 205.00 | 9 837.00 | 280 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 708.00 | 20 205.00 | 9 837.00 | 280 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 852.00 | 40 457.00 | 28 852.00 | 28 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 852.00 | 40 457.00 | 28 852.00 | 28 852.00 |
6T Sur comptes clients | 35 523.00 | 11 144.00 | 3 711.00 | 35 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 523.00 | 11 144.00 | 3 711.00 | 35 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 375.00 | 51 601.00 | 32 563.00 | 64 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 601.00 | 32 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 384.00 | 363 384.00 | | 363 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 271 165.00 | 271 165.00 | | 271 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 890.00 | 20 015.00 | 38 875.00 | 58 890.00 |
VI Groupe et associés | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VP Divers | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 176.00 | 252 934.00 | 1 242.00 | 254 176.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 318.00 | 631 443.00 | 38 875.00 | 670 318.00 |