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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 217.00 | 136 068.00 | 5 149.00 | 141 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 150.00 | 99 751.00 | 2 399.00 | 102 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 575.00 | 241 791.00 | 16 784.00 | 258 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BN En cours de production de biens | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 480.00 | 4 466.00 | 122 013.00 | 126 480.00 |
BZ Autres créances | 219 170.00 | | 219 170.00 | 219 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 604.00 | 4 466.00 | 416 138.00 | 420 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 179.00 | 246 257.00 | 432 922.00 | 679 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DH Report à nouveau | -27 989.00 | | | -27 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 241 246.00 | | | 241 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 922.00 | | | 432 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 809.00 | | 627 809.00 | 627 809.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 108.00 | | 631 108.00 | 631 108.00 |
FM Production stockée | | | -2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 472.00 | | | 644 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 837.00 | | | 639 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 470.00 | 371 758.00 | 7 712.00 | 379 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 676.00 | 190 166.00 | 1 510.00 | 191 676.00 |