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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 548.00 | 141 043.00 | 2 505.00 | 143 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 407.00 | 97 713.00 | 5 694.00 | 103 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 511.00 | 244 728.00 | 17 783.00 | 262 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BN En cours de production de biens | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 932.00 | 2 366.00 | 117 565.00 | 119 932.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 353.00 | 2 366.00 | 250 987.00 | 253 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 865.00 | 247 095.00 | 268 770.00 | 515 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 726.00 | | | -29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 974.00 | | 524 974.00 | 524 974.00 |
FG Production vendue services | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 442.00 | | 527 442.00 | 527 442.00 |
FM Production stockée | | | -8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 758.00 | | | 526 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 484.00 | | | 556 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 726.00 | | | -29 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 722.00 | 2 192.00 | 1 186.00 | 243 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 750.00 | 2 192.00 | 1 186.00 | 237 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 519.00 | 199 519.00 | | 199 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 578.00 | 199 519.00 | 8 060.00 | 207 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |