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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 217.00 | 138 366.00 | 2 851.00 | 141 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 717.00 | 98 251.00 | 1 466.00 | 99 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 143.00 | 242 590.00 | 13 553.00 | 256 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BN En cours de production de biens | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 761.00 | 4 571.00 | 145 190.00 | 149 761.00 |
BZ Autres créances | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 330.00 | 4 571.00 | 447 759.00 | 452 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 473.00 | 247 161.00 | 461 311.00 | 708 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 354.00 | | | -23 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 311.00 | | | 461 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 093.00 | | 679 093.00 | 679 093.00 |
FG Production vendue services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 174.00 | | 682 174.00 | 682 174.00 |
FM Production stockée | | | -1 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 518.00 | | | 686 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 606.00 | | | 665 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | | 105.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | | 105.00 | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | | 105.00 | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 077.00 | 404 365.00 | 7 712.00 | 412 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |