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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 7 456.00 | 4 517.00 | 11 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 348.00 | 143 243.00 | 8 104.00 | 151 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 290.00 | 91 398.00 | 4 892.00 | 96 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 194.00 | 242 098.00 | 27 097.00 | 269 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BN En cours de production de biens | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 715.00 | 1 995.00 | 159 720.00 | 161 715.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 937.00 | 1 995.00 | 383 943.00 | 385 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 132.00 | 244 092.00 | 411 040.00 | 655 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DL TOTAL (I) | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 947.00 | | | 260 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 040.00 | | | 411 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 804.00 | | 693 804.00 | 693 804.00 |
FG Production vendue services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 391.00 | | 702 391.00 | 702 391.00 |
FM Production stockée | | | 40 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 569.00 | | | 745 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 869.00 | | | 727 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 728.00 | 4 486.00 | | 244 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 1 483.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 756.00 | 3 003.00 | | 238 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | 371.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | 371.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | 371.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 647.00 | 29 281.00 | 70 367.00 | 99 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 739.00 | 226 739.00 | | 226 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 799.00 | 226 739.00 | 8 060.00 | 234 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 130.00 | 177 763.00 | 70 367.00 | 248 130.00 |