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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 296.00 | 139 811.00 | 3 485.00 | 143 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 631.00 | 97 693.00 | 938.00 | 98 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 136.00 | 243 477.00 | 13 659.00 | 257 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BN En cours de production de biens | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 309.00 | 4 571.00 | 146 738.00 | 151 309.00 |
BZ Autres créances | 117 585.00 | | 117 585.00 | 117 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 359.00 | 4 571.00 | 348 788.00 | 353 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 495.00 | 248 048.00 | 362 447.00 | 610 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 256.00 | | 617 256.00 | 617 256.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 006.00 | | 621 006.00 | 621 006.00 |
FM Production stockée | | | 15 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 317.00 | | | 639 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 236.00 | | | 654 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 305.00 | 30 625.00 | 20 680.00 | 51 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 612.00 | 285 900.00 | 7 712.00 | 293 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 208.00 | 194 528.00 | 20 680.00 | 215 208.00 |