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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 121 289.00 | 113 223.00 | 8 065.00 | 121 289.00 |
AP Constructions | 215 302.00 | 180 395.00 | 34 906.00 | 215 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 217.00 | 172 265.00 | 38 951.00 | 211 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 440.00 | 95 690.00 | 33 750.00 | 129 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 606.00 | 568 721.00 | 136 885.00 | 705 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
BN En cours de production de biens | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 622.00 | | 694 622.00 | 694 622.00 |
BZ Autres créances | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 015.00 | | 453 015.00 | 453 015.00 |
CF Disponibilités | 488 226.00 | | 488 226.00 | 488 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 412.00 | | 1 905 412.00 | 1 905 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 019.00 | 568 721.00 | 2 042 297.00 | 2 611 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 403.00 | 667 706.00 | | 685 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 113.00 | 167 697.00 | | 176 113.00 |
DL TOTAL (I) | 870 317.00 | 844 203.00 | | 870 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 402.00 | 259 000.00 | | 313 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 344.00 | 149 495.00 | | 120 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 860.00 | 359 195.00 | | 444 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 372.00 | 305 435.00 | | 293 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 979.00 | 1 073 127.00 | | 1 171 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 297.00 | 1 917 331.00 | | 2 042 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 248.00 | 910 165.00 | | 950 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 529 136.00 | | 4 529 136.00 | 4 529 136.00 |
FG Production vendue services | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 326.00 | | 4 552 326.00 | 4 552 326.00 |
FM Production stockée | | | -4 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 753.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 300.00 | 9 000.00 | | 58 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 994.00 | 9 000.00 | | 101 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 3 026.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 3 026.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 936.00 | 5 973.00 | | 99 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 569.00 | 58 890.00 | | 53 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 415.00 | 4 466 207.00 | | 4 681 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 301.00 | 4 298 510.00 | | 4 505 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 113.00 | 167 697.00 | | 176 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 710.00 | | 29 323.00 | 683 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 705 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 677 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 837.00 | | 28 645.00 | 654 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 678.00 | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 483.00 | 62 413.00 | 6 175.00 | 512 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 344.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 681.00 | 62 069.00 | 6 175.00 | 505 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 860.00 | 444 860.00 | | 444 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VB T. V. A. | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 402.00 | 106 586.00 | 206 816.00 | 313 402.00 |
VI Groupe et associés | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 844.00 | 801 165.00 | 678.00 | 801 844.00 |
VW T.V.A. | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 064.00 | 950 248.00 | 206 816.00 | 1 157 064.00 |