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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 10 298.00 | 1 295.00 | 11 594.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 151 805.00 | 130 105.00 | 21 700.00 | 151 805.00 |
AP Constructions | 238 991.00 | 218 405.00 | 20 586.00 | 238 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 607.00 | 267 357.00 | 73 249.00 | 340 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 268.00 | 181 846.00 | 300 422.00 | 482 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 056.00 | 808 012.00 | 441 043.00 | 1 249 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BN En cours de production de biens | 175 615.00 | | 175 615.00 | 175 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 817.00 | | 455 817.00 | 455 817.00 |
BZ Autres créances | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 786.00 | | 482 786.00 | 482 786.00 |
CF Disponibilités | 689 796.00 | | 689 796.00 | 689 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 754.00 | | 1 955 754.00 | 1 955 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 811.00 | 808 012.00 | 2 396 798.00 | 3 204 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 792.00 | 634 613.00 | | 557 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 522.00 | 73 179.00 | | 134 522.00 |
DL TOTAL (I) | 747 315.00 | 762 792.00 | | 747 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 884.00 | 514 638.00 | | 534 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 172.00 | 280 062.00 | | 389 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 639.00 | 368 664.00 | | 416 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 786.00 | 296 241.00 | | 308 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 483.00 | 1 462 955.00 | | 1 649 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 798.00 | 2 225 747.00 | | 2 396 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 105.00 | 1 039 163.00 | | 1 319 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 193.00 | | 120 971.00 | 1 130 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 1 249 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 1 213 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 945.00 | | 119 634.00 | 1 094 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 1 336.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 838.00 | 97 544.00 | 369.00 | 710 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 1 397.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 937.00 | 96 146.00 | 369.00 | 701 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 639.00 | 416 639.00 | | 416 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 455 817.00 | 455 817.00 | | 455 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 884.00 | 204 506.00 | 304 586.00 | 534 884.00 |
VI Groupe et associés | 389 172.00 | 389 172.00 | | 389 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 665.00 | 540 421.00 | 3 244.00 | 543 665.00 |
VW T.V.A. | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 483.00 | 1 319 105.00 | 304 586.00 | 1 649 483.00 |