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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 449.00 | 445.00 | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
AP Constructions | 218 578.00 | 211 522.00 | 7 055.00 | 218 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 027.00 | 221 588.00 | 45 439.00 | 267 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 928.00 | 109 587.00 | 6 340.00 | 115 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 141.00 | 671 436.00 | 81 704.00 | 753 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BN En cours de production de biens | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 577.00 | | 674 577.00 | 674 577.00 |
BZ Autres créances | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 811.00 | | 416 811.00 | 416 811.00 |
CF Disponibilités | 321 187.00 | | 321 187.00 | 321 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 540.00 | | 1 694 540.00 | 1 694 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 681.00 | 671 436.00 | 1 776 244.00 | 2 447 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 972.00 | 515 407.00 | | 585 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 767.00 | 70 565.00 | | 120 767.00 |
DL TOTAL (I) | 712 339.00 | 591 572.00 | | 712 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 523.00 | 318 370.00 | | 229 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 398.00 | 214 295.00 | | 209 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 258.00 | 253 989.00 | | 371 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 724.00 | 284 834.00 | | 253 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 905.00 | 1 071 490.00 | | 1 063 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 244.00 | 1 663 063.00 | | 1 776 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 010.00 | 842 170.00 | | 893 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 898.00 | | 22 983.00 | 745 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 740.00 | 753 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 740.00 | 722 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 723.00 | | 670.00 | 27 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 250.00 | | 22 312.00 | 716 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 094.00 | 35 081.00 | 15 740.00 | 652 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | 576.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 222.00 | 34 504.00 | 15 740.00 | 645 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 258.00 | 371 258.00 | | 371 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 674 577.00 | 674 577.00 | | 674 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 523.00 | 58 629.00 | 146 180.00 | 229 523.00 |
VI Groupe et associés | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 507.00 | 771 629.00 | 1 878.00 | 773 507.00 |
VW T.V.A. | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 905.00 | 893 010.00 | 146 180.00 | 1 063 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 902 803.00 | | | 902 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 105.00 | | | 752 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 860.00 | | | 466 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 213.00 | | | 1 159 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |