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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 8 901.00 | 2 692.00 | 11 594.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 151 805.00 | 127 053.00 | 24 752.00 | 151 805.00 |
AP Constructions | 218 578.00 | 215 247.00 | 3 331.00 | 218 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 859.00 | 236 759.00 | 66 099.00 | 302 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 702.00 | 122 876.00 | 298 825.00 | 421 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 193.00 | 710 838.00 | 419 355.00 | 1 130 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
BN En cours de production de biens | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 039.00 | | 731 039.00 | 731 039.00 |
BZ Autres créances | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 209.00 | | 480 209.00 | 480 209.00 |
CF Disponibilités | 264 540.00 | | 264 540.00 | 264 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 392.00 | | 1 806 392.00 | 1 806 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 586.00 | 710 838.00 | 2 225 747.00 | 2 936 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 613.00 | 561 539.00 | | 634 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 179.00 | 227 273.00 | | 73 179.00 |
DL TOTAL (I) | 762 792.00 | 839 613.00 | | 762 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 638.00 | 307 130.00 | | 514 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 062.00 | 169 487.00 | | 280 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 664.00 | 418 513.00 | | 368 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 241.00 | 320 835.00 | | 296 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 955.00 | 1 215 966.00 | | 1 462 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 747.00 | 2 055 579.00 | | 2 225 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 163.00 | 983 908.00 | | 1 039 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 135.00 | | 358 053.00 | 785 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 1 130 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 316.00 | 1 094 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 887.00 | | 4 207.00 | 27 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 323.00 | | 351 939.00 | 755 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 907.00 | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 086.00 | 66 069.00 | 12 316.00 | 657 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 1 514.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 698.00 | 64 554.00 | 12 316.00 | 649 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 664.00 | 368 664.00 | | 368 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 731 039.00 | 731 039.00 | | 731 039.00 |
VB T. V. A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 638.00 | 90 846.00 | 367 391.00 | 514 638.00 |
VI Groupe et associés | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 217.00 | | | 304 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 075.00 | 896 968.00 | 3 107.00 | 900 075.00 |
VW T.V.A. | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 955.00 | 1 039 163.00 | 367 391.00 | 1 462 955.00 |