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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 6 872.00 | 351.00 | 7 223.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
AP Constructions | 218 578.00 | 207 168.00 | 11 410.00 | 218 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 300.00 | 208 692.00 | 52 608.00 | 261 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 082.00 | 108 073.00 | 7 008.00 | 115 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 898.00 | 652 094.00 | 93 803.00 | 745 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BN En cours de production de biens | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 157.00 | | 732 157.00 | 732 157.00 |
BZ Autres créances | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 698.00 | | 414 698.00 | 414 698.00 |
CF Disponibilités | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 260.00 | | 1 569 260.00 | 1 569 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 158.00 | 652 094.00 | 1 663 063.00 | 2 315 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 407.00 | 711 517.00 | | 515 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | 689.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 591 572.00 | 721 007.00 | | 591 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 370.00 | 207 092.00 | | 318 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 295.00 | 217 402.00 | | 214 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 989.00 | 272 877.00 | | 253 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 834.00 | 258 049.00 | | 284 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 490.00 | 955 421.00 | | 1 071 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 063.00 | 1 676 429.00 | | 1 663 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 170.00 | 816 964.00 | | 842 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 657.00 | | 22 181.00 | 752 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 941.00 | 745 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 27 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 508.00 | 716 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 646.00 | | 1 510.00 | 27 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 087.00 | | 20 670.00 | 723 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 266.00 | 49 692.00 | 26 864.00 | 629 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 1 159.00 | 1 433.00 | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 120.00 | 48 533.00 | 25 431.00 | 622 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 989.00 | 253 989.00 | | 253 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 732 157.00 | | | 732 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 370.00 | 89 049.00 | 175 268.00 | 318 370.00 |
VI Groupe et associés | 214 295.00 | 214 295.00 | | 214 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 667.00 | 849 789.00 | 1 878.00 | 851 667.00 |
VW T.V.A. | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 490.00 | 842 170.00 | 175 268.00 | 1 071 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |