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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991.00 | 77 020.00 | 12 971.00 | 89 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 980.00 | 290 921.00 | 85 059.00 | 375 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 990.00 | 370 380.00 | 458 609.00 | 828 990.00 |
BT Marchandises | 292 997.00 | | 292 997.00 | 292 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
BZ Autres créances | 235 795.00 | | 235 795.00 | 235 795.00 |
CF Disponibilités | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 725.00 | | 881 725.00 | 881 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 716.00 | 370 380.00 | 1 340 335.00 | 1 710 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 954 290.00 | | | 954 290.00 |
DH Report à nouveau | -307 157.00 | | | -307 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 793 554.00 | | | 793 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 726.00 | | | 283 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
EA Autres dettes | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 781.00 | | | 546 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 335.00 | | | 1 340 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 781.00 | | | 546 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 060.00 | | 44 711.00 | 1 024 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 781.00 | 828 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 781.00 | 465 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 054.00 | | 44 698.00 | 660 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | | 12.00 | 31 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 630.00 | 30 371.00 | 238 621.00 | 578 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 191.00 | 30 371.00 | 238 621.00 | 576 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 726.00 | 283 726.00 | | 283 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 149.00 | 427 569.00 | 30 579.00 | 458 149.00 |
VW T.V.A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 781.00 | 546 781.00 | | 546 781.00 |