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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 004.00 | 85 009.00 | 6 995.00 | 92 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 349.00 | 339 466.00 | 48 884.00 | 388 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 400.00 | 426 914.00 | 452 487.00 | 879 400.00 |
BT Marchandises | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
BZ Autres créances | 203 891.00 | | 203 891.00 | 203 891.00 |
CF Disponibilités | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 051.00 | | 866 051.00 | 866 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 451.00 | 426 914.00 | 1 318 538.00 | 1 745 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 954 290.00 | | | 954 290.00 |
DH Report à nouveau | -344 163.00 | | | -344 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
DL TOTAL (I) | 842 039.00 | | | 842 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 739.00 | | | 247 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
EA Autres dettes | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 498.00 | | | 476 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 538.00 | | | 1 318 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 498.00 | | | 476 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 025.00 | | 50 059.00 | 834 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 685.00 | | 879 400.00 | 4 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | 507 302.00 | 4 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 625.00 | | 41 362.00 | 470 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 961.00 | | 8 697.00 | 30 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 245.00 | 28 668.00 | | 398 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 806.00 | 28 668.00 | | 395 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
UX Autres créances clients | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 396.00 | 397 738.00 | 39 658.00 | 437 396.00 |
VW T.V.A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 498.00 | 476 498.00 | | 476 498.00 |