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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 428.00 | 60 459.00 | 22 969.00 | 83 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 849.00 | 174 465.00 | 257 384.00 | 431 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 079.00 | 237 363.00 | 786 716.00 | 1 024 079.00 |
BT Marchandises | 223 487.00 | | 223 487.00 | 223 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
BZ Autres créances | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
CF Disponibilités | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 386.00 | | 650 386.00 | 650 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 465.00 | 237 363.00 | 1 437 102.00 | 1 674 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 540 530.00 | | | 540 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 656 841.00 | | | 656 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 754.00 | | | 347 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
EA Autres dettes | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 261.00 | | | 780 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 102.00 | | | 1 437 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 969.00 | | | 589 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 342.00 | | 3 021 342.00 | 3 021 342.00 |
FG Production vendue services | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 668.00 | | 3 040 668.00 | 3 040 668.00 |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 853.00 | |
GE Autres charges | | | 108 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 114.00 | | | 3 048 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 991.00 | | | 3 040 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 791.00 | | 289 778.00 | 810 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 176 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 490.00 | 1 024 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 260.00 | 515 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 779.00 | | 129 758.00 | 456 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | 160 020.00 | 21 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 770.00 | 77 853.00 | 71 260.00 | 230 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 331.00 | 77 853.00 | 71 260.00 | 228 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 754.00 | 347 754.00 | | 347 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
UX Autres créances clients | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VB T. V. A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 703.00 | 41 412.00 | 161 562.00 | 231 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 837.00 | 352 475.00 | 176 362.00 | 528 837.00 |
VW T.V.A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 261.00 | 589 969.00 | 161 562.00 | 780 261.00 |