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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 428.00 | 66 607.00 | 16 821.00 | 83 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 868.00 | 222 169.00 | 202 699.00 | 424 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 262.00 | 291 215.00 | 570 046.00 | 861 262.00 |
BT Marchandises | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
BZ Autres créances | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CF Disponibilités | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 094.00 | | 726 094.00 | 726 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 356.00 | 291 215.00 | 1 296 141.00 | 1 587 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 482 654.00 | | | 482 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
DL TOTAL (I) | 655 099.00 | | | 655 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 944.00 | | | 274 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 042.00 | | | 641 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 141.00 | | | 1 296 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 081.00 | | | 492 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 079.00 | | 9 201.00 | 1 024 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 118.00 | 20 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 018.00 | 861 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 508 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 277.00 | | 8 919.00 | 515 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 362.00 | | 282.00 | 176 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 363.00 | 58 004.00 | 4 152.00 | 237 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 924.00 | 58 004.00 | 4 152.00 | 234 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 944.00 | 274 944.00 | | 274 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
UX Autres créances clients | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 545.00 | 42 585.00 | 140 489.00 | 191 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 523.00 | 306 997.00 | 20 526.00 | 327 523.00 |
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 042.00 | 492 081.00 | 140 489.00 | 641 042.00 |