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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 004.00 | 81 346.00 | 10 657.00 | 92 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 936.00 | 314 459.00 | 59 477.00 | 373 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 025.00 | 398 245.00 | 435 780.00 | 834 025.00 |
BT Marchandises | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
BZ Autres créances | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
CF Disponibilités | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 264.00 | | 676 264.00 | 676 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 289.00 | 398 245.00 | 1 112 044.00 | 1 510 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 954 290.00 | | | 954 290.00 |
DH Report à nouveau | -269 922.00 | | | -269 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 240.00 | | | -74 240.00 |
DL TOTAL (I) | 719 314.00 | | | 719 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
EA Autres dettes | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 044.00 | | | 1 112 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 990.00 | | 8 495.00 | 828 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 834 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 470 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 972.00 | | 8 114.00 | 465 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 579.00 | | 381.00 | 30 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 380.00 | 30 216.00 | 2 351.00 | 370 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 941.00 | 30 216.00 | 2 351.00 | 367 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
UX Autres créances clients | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 019.00 | | | 154 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 329.00 | 360 368.00 | 30 961.00 | 391 329.00 |
VW T.V.A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 730.00 | 392 730.00 | | 392 730.00 |