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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 989 254.00 | 74 989 254.00 | | 74 989 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 123.00 | 129 087.00 | 6 035.00 | 135 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 867 274.00 | 23 978 382.00 | 5 888 892.00 | 29 867 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 824 864.00 | 102 498 949.00 | 10 325 915.00 | 112 824 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 872.00 | 7 516.00 | 220 356.00 | 227 872.00 |
BZ Autres créances | 231 255.00 | 108 722.00 | 122 532.00 | 231 255.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 354.00 | 116 238.00 | 349 115.00 | 465 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 290 218.00 | 102 615 188.00 | 10 675 030.00 | 113 290 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544 019.00 | | | 544 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
CU Autres participations | 7 657 487.00 | 3 397 544.00 | 4 259 943.00 | 7 657 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
DG Autres réserves | 2 465 817.00 | | | 2 465 817.00 |
DH Report à nouveau | -52 098 276.00 | | | -52 098 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834 335.00 | | | 14 834 335.00 |
DL TOTAL (I) | -34 516 718.00 | | | -34 516 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 093 515.00 | | | 45 093 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 191 748.00 | | | 45 191 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 030.00 | | | 10 675 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 496.00 | | | 1 360 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 226 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 440 064.00 | | | 16 440 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 931.00 | | | 451 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891 995.00 | | | 16 891 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 854.00 | | | 427 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 855.00 | | | 449 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 442 139.00 | | | 16 442 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 812.00 | | | 18 178 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 476.00 | | | 3 344 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 834 335.00 | | | 14 834 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 872 000.00 | 37 695 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 552.00 | -2 558 000.00 | 74 994 000.00 | 77 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 552 000.00 | | | 77 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 907 000.00 | | 660 000.00 | 39 907 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 093 000.00 | 1 262 000.00 | 43 831 000.00 | 45 093 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 038 000.00 | 544 000.00 | 29 494 000.00 | 30 038 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 191 000.00 | 1 360 000.00 | 43 831 000.00 | 45 191 000.00 |