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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 177 175.00 | 64 177 175.00 | | 64 177 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 893 145.00 | 1 893 144.00 | | 1 893 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168 525.00 | | 5 168 525.00 | 5 168 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 049 624.00 | 92 695 936.00 | 9 353 688.00 | 102 049 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | 7 516.00 | 756.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 169 001.00 | 165 655.00 | 3 346.00 | 169 001.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 074.00 | 173 171.00 | 5 903.00 | 179 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 228 698.00 | 92 869 107.00 | 9 359 591.00 | 102 228 698.00 |
CU Autres participations | 30 810 780.00 | 26 625 618.00 | 4 185 162.00 | 30 810 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 406.00 | 241 000.00 | | 241 406.00 |
DG Autres réserves | 2 465 817.00 | 2 466 000.00 | | 2 465 817.00 |
DH Report à nouveau | -41 265 064.00 | -45 595 000.00 | | -41 265 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538 146.00 | 4 330 000.00 | | 7 538 146.00 |
DL TOTAL (I) | -30 979 695.00 | -38 518 000.00 | | -30 979 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 851 304.00 | 48 386 000.00 | | 39 851 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 6 000.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 8 000.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 481 752.00 | | | 481 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 339 286.00 | 48 400 000.00 | | 40 339 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 359 591.00 | 9 882 000.00 | | 9 359 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 756.00 | | | 1 064 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 374 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 4 000.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751 180.00 | 6 473 000.00 | | 5 751 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751 577.00 | 6 476 000.00 | | 5 751 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 485.00 | 2 037 000.00 | | 1 314 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 485.00 | 2 037 000.00 | | 1 314 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437 092.00 | 4 439 000.00 | | 4 437 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 752.00 | | | 481 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 081.00 | 34 440 000.00 | | 13 213 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 934.00 | 30 110 000.00 | | 5 674 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538 146.00 | 4 330 000.00 | | 7 538 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 109 000.00 | | 4 000.00 | 120 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 612 000.00 | 37 873 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062 000.00 | 102 050 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 450 000.00 | 64 177 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 628 000.00 | | | 74 628 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 481 000.00 | | 4 000.00 | 45 481 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 628 000.00 | 861 000.00 | 11 312 000.00 | 74 628 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 628 000.00 | 861 000.00 | 11 312 000.00 | 74 628 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 164 000.00 | 6 000.00 | 3 277 000.00 | 5 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 060 000.00 | 6 000.00 | 7 374 000.00 | 36 060 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 060 000.00 | 6 000.00 | 7 374 000.00 | 36 060 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 851 000.00 | 576 000.00 | 39 275 000.00 | 39 851 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 000.00 | 169 000.00 | 8 000.00 | 177 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 851 000.00 | 576 000.00 | 39 275 000.00 | 39 851 000.00 |