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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 768 508.00 | 63 768 508.00 | | 63 768 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 965.00 | 353 965.00 | 1.00 | 353 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168 525.00 | | 5 168 525.00 | 5 168 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 880 316.00 | 86 129 345.00 | 10 750 971.00 | 96 880 316.00 |
BZ Autres créances | 170 691.00 | 165 655.00 | 5 036.00 | 170 691.00 |
CF Disponibilités | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 722.00 | 165 655.00 | 172 068.00 | 337 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 218 038.00 | 86 295 000.00 | 10 923 039.00 | 97 218 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
CU Autres participations | 27 589 318.00 | 22 006 872.00 | 5 582 446.00 | 27 589 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
DG Autres réserves | 2 465 817.00 | | | 2 465 817.00 |
DH Report à nouveau | -32 878 196.00 | | | -32 878 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
DL TOTAL (I) | -29 880 477.00 | | | -29 880 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 803 469.00 | | | 40 803 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 803 515.00 | | | 40 803 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 039.00 | | | 10 923 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 705.00 | | | 455 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 324 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 473.00 | | | 531 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 482.00 | | | 3 160 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168 754.00 | | | 3 168 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637 281.00 | | | -2 637 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 325.00 | | | 3 893 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 828.00 | | | 3 642 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 038 000.00 | | 3 000.00 | 100 038 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160 000.00 | 33 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160 000.00 | 96 881 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 769 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 769 000.00 | | | 63 769 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 269 000.00 | | 3 000.00 | 36 269 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 803 000.00 | 40 803 000.00 | | 40 803 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 803 000.00 | 40 803 000.00 | | 40 803 000.00 |