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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 628 000.00 | 74 628 000.00 | | 74 628 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 192 000.00 | 5 164 000.00 | 3 028 000.00 | 8 192 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 169 000.00 | | 5 169 000.00 | 5 169 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 108 000.00 | 110 514 000.00 | 9 594 000.00 | 120 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 168 000.00 | 166 000.00 | 3 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 000.00 | 173 000.00 | 288 000.00 | 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 569 000.00 | 110 687 000.00 | 9 882 000.00 | 120 569 000.00 |
CU Autres participations | 32 120 000.00 | 30 723 000.00 | 1 397 000.00 | 32 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 000.00 | 2 466 000.00 | | 2 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 595 000.00 | -37 264 000.00 | | -45 595 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330 000.00 | -8 332 000.00 | | 4 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | -38 518 000.00 | -42 848 000.00 | | -38 518 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 152 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 152 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 386 000.00 | 43 081 000.00 | | 48 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 132 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400 000.00 | 43 226 000.00 | | 48 400 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 000.00 | 6 530 000.00 | | 9 882 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 417 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 840 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 961 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 473 000.00 | 1 714 000.00 | | 6 473 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 000.00 | 1 715 000.00 | | 6 476 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037 000.00 | 1 222 000.00 | | 2 037 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 000.00 | 1 260 000.00 | | 2 037 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439 000.00 | 455 000.00 | | 4 439 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 000.00 | 2 859 000.00 | | 34 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 110 000.00 | 11 190 000.00 | | 30 110 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330 000.00 | -8 332 000.00 | | 4 330 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 152 000.00 | | 6 152 000.00 | 6 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152 000.00 | | 6 152 000.00 | 6 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 116 000.00 | 8 116 000.00 | | 8 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 000.00 | 8 297 000.00 | 8 000.00 | 8 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |