| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 30 658.00 | 30 277.00 | 380.00 | 30 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 639.00 | 30 277.00 | 2 362.00 | 32 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490 385.00 | | 2 490 385.00 | 2 490 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 922.00 | | 807 922.00 | 807 922.00 |
BZ Autres créances | 2 593 296.00 | | 2 593 296.00 | 2 593 296.00 |
CF Disponibilités | 652 483.00 | | 652 483.00 | 652 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 722.00 | | 6 571 722.00 | 6 571 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 362.00 | 30 277.00 | 6 574 084.00 | 6 604 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 505.00 | | | 570 505.00 |
DL TOTAL (I) | 878 247.00 | | | 878 247.00 |
DP Provisions pour risques | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 835.00 | | | 2 282 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854.00 | | | 2 073 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 294.00 | | | 423 294.00 |
EA Autres dettes | 625 874.00 | | | 625 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 857.00 | | | 5 405 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 084.00 | | | 6 574 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 857.00 | | | 5 405 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600 746.00 | 122 224.00 | 8 722 970.00 | 8 600 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 746.00 | 122 224.00 | 8 722 970.00 | 8 600 746.00 |
FM Production stockée | | | -313 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 506 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 119.00 | | | 253 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 755.00 | | | 8 811 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 250.00 | | | 8 241 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 505.00 | | | 570 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 702.00 | | 5 054.00 | 265 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 229.00 | 1 220.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 234 116.00 | 32 639.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 555.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 333.00 | 30 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 936.00 | | 5 054.00 | 221 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 385.00 | 13 660.00 | 215 768.00 | 232 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970.00 | 4 585.00 | 37 555.00 | 32 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 415.00 | 9 076.00 | 178 213.00 | 199 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 986.00 | 260 980.00 | 249 986.00 | 278 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 986.00 | 260 980.00 | 249 986.00 | 278 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 246.00 | 21 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 734.00 | 228 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854.00 | 2 073 854.00 | | 2 073 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 874.00 | 625 874.00 | | 625 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 807 922.00 | | | 807 922.00 |
VB T. V. A. | 474 187.00 | | | 474 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 496.00 | | | 2 068 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 471.00 | 3 417 251.00 | 1 220.00 | 3 418 471.00 |
VW T.V.A. | 181 736.00 | 181 736.00 | | 181 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 022.00 | 3 123 022.00 | | 3 123 022.00 |