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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 337.00 | 30 658.00 | 2 680.00 | 33 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BN En cours de production de biens | 6 157 117.00 | | 6 157 117.00 | 6 157 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 906.00 | | 530 906.00 | 530 906.00 |
BZ Autres créances | 3 788 923.00 | | 3 788 923.00 | 3 788 923.00 |
CF Disponibilités | 370 171.00 | | 370 171.00 | 370 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 930 635.00 | | 10 930 635.00 | 10 930 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 963 972.00 | 30 658.00 | 10 933 315.00 | 10 963 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 036.00 | | | 805 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 881.00 | | | 1 138 881.00 |
DP Provisions pour risques | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914 202.00 | | | 5 914 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 897.00 | | | 2 674 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 686.00 | | | 696 686.00 |
EA Autres dettes | 217 246.00 | | | 217 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 503 031.00 | | | 9 503 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 315.00 | | | 10 933 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 031.00 | | | 9 503 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 459 521.00 | | 7 459 521.00 | 7 459 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 521.00 | | 7 459 521.00 | 7 459 521.00 |
FM Production stockée | | | 4 198 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 740 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 781 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 845.00 | | | 456 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 384.00 | | | 457 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 109.00 | | | 280 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 997.00 | | | 339 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 491.00 | | | 12 216 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 455.00 | | | 11 411 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 036.00 | | | 805 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 877.00 | | 1 572.00 | 31 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 33 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 30 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | 112.00 | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 460.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | 20.00 | 20.00 | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | 20.00 | 20.00 | 30 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 767.00 | 291 403.00 | 475 767.00 | 475 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 767.00 | 291 403.00 | 475 767.00 | 475 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 897.00 | 2 674 897.00 | | 2 674 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 530 906.00 | 530 906.00 | | 530 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 120 924.00 | 1 120 924.00 | | 1 120 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 505.00 | 2 626 505.00 | | 2 626 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 256.00 | 4 333 577.00 | 2 680.00 | 4 336 256.00 |
VW T.V.A. | 484 751.00 | 484 751.00 | | 484 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 829.00 | 3 588 829.00 | | 3 588 829.00 |