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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 186.00 | 30 780.00 | 3 406.00 | 34 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 466.00 | 30 780.00 | 6 686.00 | 37 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BN En cours de production de biens | 5 327 797.00 | | 5 327 797.00 | 5 327 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 964.00 | | 1 965 964.00 | 1 965 964.00 |
BZ Autres créances | 3 917 837.00 | | 3 917 837.00 | 3 917 837.00 |
CF Disponibilités | 1 220 952.00 | | 1 220 952.00 | 1 220 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 374.00 | | 12 486 374.00 | 12 486 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 840.00 | 30 780.00 | 12 493 060.00 | 12 523 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 816.00 | | | 1 478 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 672.00 | | | 1 755 672.00 |
DP Provisions pour risques | 466 663.00 | | | 466 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 663.00 | | | 466 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 025 108.00 | | | 7 025 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 756.00 | | | 2 728 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 009.00 | | | 492 009.00 |
EA Autres dettes | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 725.00 | | | 10 270 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 060.00 | | | 12 493 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 270 725.00 | | | 10 270 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 205 184.00 | | 14 205 184.00 | 14 205 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 205 184.00 | | 14 205 184.00 | 14 205 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 241 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 505 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 455.00 | | | 532 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667 842.00 | | | 15 667 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 025.00 | | | 14 189 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 816.00 | | | 1 478 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 137.00 | | 4 529.00 | 33 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 37 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | 3 529.00 | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 1 000.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | 123.00 | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | 123.00 | | 30 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 483.00 | 61 815.00 | 51 635.00 | 456 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 483.00 | 61 815.00 | 51 635.00 | 456 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 815.00 | 17 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 756.00 | 2 728 756.00 | | 2 728 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 964.00 | 1 965 964.00 | | 1 965 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 1 128 719.00 | 1 128 719.00 | | 1 128 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 758.00 | 2 755 758.00 | | 2 755 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 488.00 | 5 899 208.00 | 3 280.00 | 5 902 488.00 |
VW T.V.A. | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 617.00 | 3 245 617.00 | | 3 245 617.00 |