| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877.00 | 30 658.00 | 1 220.00 | 31 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958 305.00 | | 1 958 305.00 | 1 958 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 771.00 | | 984 771.00 | 984 771.00 |
BZ Autres créances | 1 782 914.00 | | 1 782 914.00 | 1 782 914.00 |
CF Disponibilités | 385 574.00 | | 385 574.00 | 385 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 667.00 | | 5 138 667.00 | 5 138 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 545.00 | 30 658.00 | 5 139 887.00 | 5 170 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DG Autres réserves | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 110.00 | | | 450 110.00 |
DL TOTAL (I) | 833 845.00 | | | 833 845.00 |
DP Provisions pour risques | 475 767.00 | | | 475 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 767.00 | | | 475 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 794.00 | | | 1 998 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 711.00 | | | 1 185 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
EA Autres dettes | 367 436.00 | | | 367 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 275.00 | | | 3 830 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 887.00 | | | 5 139 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 275.00 | | | 3 830 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 068 694.00 | | 8 068 694.00 | 8 068 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 694.00 | | 8 068 694.00 | 8 068 694.00 |
FM Production stockée | | | -554 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 934.00 | | | 452 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 845.00 | | | 456 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 882.00 | | | 471 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 769.00 | | | 8 101 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 659.00 | | | 7 651 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 110.00 | | | 450 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 504.00 | 475 767.00 | 468 504.00 | 468 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 504.00 | 475 767.00 | 468 504.00 | 468 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 922.00 | 15 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 845.00 | 452 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 711.00 | 1 185 711.00 | | 1 185 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 436.00 | 367 436.00 | | 367 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 984 771.00 | 984 771.00 | | 984 771.00 |
VB T. V. A. | 295 334.00 | 295 334.00 | | 295 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 705.00 | 1 476 705.00 | | 1 476 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 740.00 | 2 779 521.00 | 1 220.00 | 2 780 740.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 481.00 | 1 831 481.00 | | 1 831 481.00 |