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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 30 658.00 | 2 480.00 | 33 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BN En cours de production de biens | 4 086 310.00 | | 4 086 310.00 | 4 086 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 687.00 | | 1 188 687.00 | 1 188 687.00 |
BZ Autres créances | 3 525 806.00 | | 3 525 806.00 | 3 525 806.00 |
CF Disponibilités | 1 055 266.00 | | 1 055 266.00 | 1 055 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 767.00 | | 9 973 767.00 | 9 973 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 904.00 | 30 658.00 | 9 976 247.00 | 10 006 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DG Autres réserves | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 974.00 | | | 1 112 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 855.00 | | | 1 451 855.00 |
DP Provisions pour risques | 456 483.00 | | | 456 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 483.00 | | | 456 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838 000.00 | | | 5 838 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 062.00 | | | 1 742 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
EA Autres dettes | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 908.00 | | | 8 067 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 247.00 | | | 9 976 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 067 908.00 | | | 8 067 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 626 562.00 | | 14 626 562.00 | 14 626 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 626 562.00 | | 14 626 562.00 | 14 626 562.00 |
FM Production stockée | | | -2 070 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 925 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 026.00 | | | 211 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 492.00 | | | 222 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 049.00 | | | 370 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 024.00 | | | 373 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 532.00 | | | -150 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 757.00 | | | 432 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 555.00 | | | 12 844 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731 581.00 | | | 11 731 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 974.00 | | | 1 112 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 337.00 | | 200.00 | 33 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 200.00 | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 403.00 | 387 400.00 | 222 320.00 | 291 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 403.00 | 387 400.00 | 222 320.00 | 291 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 351.00 | 11 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 049.00 | 211 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 062.00 | 1 742 062.00 | | 1 742 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 687.00 | 1 188 687.00 | | 1 188 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 829 570.00 | 829 570.00 | | 829 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 863.00 | 2 682 863.00 | | 2 682 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 031.00 | 4 751 552.00 | 2 480.00 | 4 754 031.00 |
VW T.V.A. | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 909.00 | 2 229 909.00 | | 2 229 909.00 |