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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 081.00 | 12 638.00 | 1 443.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 109 399.00 | 58 237.00 | 51 162.00 | 109 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 550.00 | 100 179.00 | 71 370.00 | 171 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 148.00 | 1 088 398.00 | 345 750.00 | 1 434 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 107.00 | 1 259 451.00 | 470 656.00 | 1 730 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 651 660.00 | | 651 660.00 | 651 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 084.00 | | 804 084.00 | 804 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 191.00 | 1 259 451.00 | 1 274 740.00 | 2 534 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 906.00 | 141 013.00 | | 324 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 046.00 | 283 893.00 | | 332 046.00 |
DL TOTAL (I) | 665 336.00 | 433 290.00 | | 665 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 788.00 | 190 706.00 | | 135 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 031.00 | 285 400.00 | | 70 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 258.00 | 127 739.00 | | 175 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 191.00 | 200 841.00 | | 192 191.00 |
EA Autres dettes | 36 135.00 | 17 598.00 | | 36 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 404.00 | 822 284.00 | | 609 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 740.00 | 1 255 574.00 | | 1 274 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 827 412.00 | | 3 827 412.00 | 3 827 412.00 |
FG Production vendue services | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 540.00 | | 3 891 540.00 | 3 891 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 338.00 | |
GE Autres charges | | | 697 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 289.00 | 7 955.00 | | 17 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 708.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 289.00 | 19 663.00 | | 23 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 301.00 | 6 892.00 | | 17 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092.00 | 6 892.00 | | 22 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 12 771.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 469.00 | 107 940.00 | | 132 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 563.00 | 3 760 654.00 | | 3 960 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 517.00 | 3 476 762.00 | | 3 628 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 046.00 | 283 893.00 | | 332 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 920.00 | | 59 823.00 | 1 709 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 910.00 | | 59 823.00 | 1 694 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 959.00 | 148 338.00 | 34 845.00 | 1 145 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 448.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 769.00 | 147 890.00 | 34 845.00 | 1 133 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 789.00 | 55 791.00 | 79 998.00 | 135 789.00 |
VI Groupe et associés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 404.00 | 529 406.00 | 79 998.00 | 609 404.00 |